Fidelity Funds - Latin America Fund Y (EUR)

ISIN LU1731834021
WKN A2JSJC

10,23 EUR (-1,82 %)

NAV vom 17.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 17.12.2025 71 Fonds
  • 16.12.2025 91 Fonds
  • 15.12.2025 101 Fonds
  • 12.12.2025 90 Fonds
  • 11.12.2025 101 Fonds
  • 10.12.2025 101 Fonds
  • 09.12.2025 91 Fonds
  • 08.12.2025 101 Fonds
  • 05.12.2025 101 Fonds
  • 04.12.2025 101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,50 %
3 Jahre
17,20 %
5 Jahre
20,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,83
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,29
3 Jahre
4,14
5 Jahre
5,15
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 53,60 %
Mexiko 22,60 %
Peru 5,90 %
Chile 4,30 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 96,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Finanzen 51,60 %
Grundstoffe 20,60 %
Konsumgüter 6,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 4,60 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS 8,50 %
BANCO DO BRASIL SA 5,30 %
BANCO BRADESCO SA 5,10 %
INTER &CO INC 4,90 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,44 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2017
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 305,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Chris Tennant

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,61 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.