Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD A Acc

ISIN LU1725196445
WKN A2H9PU

181,34 USD (-3,68 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 17.07.2026 340 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 08.07.2026 393 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,94 %
3 Jahre
17,66 %
5 Jahre
18,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,30
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,81
3 Jahre
4,00
5 Jahre
3,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 26,86 %
Taiwan 24,22 %
China 20,51 %
Indien 8,14 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 97,44 %
Geldmarkt/Kasse 2,56 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 45,46 %
Finanzen 13,94 %
Industrie / Investitionsgüter 10,95 %
Konsumgüter zyklisch 10,20 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Südkoreanischer Won 26,88 %
Neuer Taiwan-Dollar 24,28 %
Hongkong-Dollar 10,82 %
Chinesischer Renminbi Yuan 10,78 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 9,96 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,95 %
SK Hynix Inc 9,59 %
Tencent Holdings Ltd 4,20 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 514,57 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern und Frontier-Märkten weltweit. Alpha-Fonds investieren in Unternehmen, bei denen der Fondsmanager stark davon überzeugt ist, dass der aktuelle Aktienkurs die Zukunftsaussichten des Unternehmens nicht widerspiegelt.