Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD A Acc

ISIN LU1725196445
WKN A2H9PU

157,72 USD (1,18 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 05.12.2025 451 Fonds
  • 04.12.2025 1.240 Fonds
  • 03.12.2025 1.149 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,84 %
3 Jahre
13,67 %
5 Jahre
15,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,55
3 Jahre
4,13
5 Jahre
4,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 26,13 %
Taiwan 21,76 %
Südkorea 13,23 %
Indien 11,40 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 32,16 %
Finanzen 20,12 %
Telekommunikationsdienstleister 10,56 %
Konsumgüter zyklisch 10,23 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 21,79 %
Hongkong-Dollar 17,82 %
Südkoreanischer Won 13,25 %
US-Dollar 10,35 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,70 %
Tencent Holdings Ltd 8,06 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,72 %
HDFC Bank Ltd 3,87 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 468,84 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern und Frontier-Märkten weltweit. Alpha-Fonds investieren in Unternehmen, bei denen der Fondsmanager stark davon überzeugt ist, dass der aktuelle Aktienkurs die Zukunftsaussichten des Unternehmens nicht widerspiegelt.