Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD C Acc

ISIN LU1725196791
WKN A2H9PV

215,70 USD (0,33 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 03.06.2026 344 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 25.05.2026 291 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,46 %
3 Jahre
17,05 %
5 Jahre
18,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,15
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,05
3 Jahre
4,08
5 Jahre
3,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 23,21 %
Taiwan 22,25 %
Südkorea 20,56 %
Indien 9,27 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,12 %
Geldmarkt/Kasse 2,88 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 36,76 %
Finanzen 16,62 %
Konsumgüter zyklisch 13,65 %
Industrie / Investitionsgüter 11,71 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 22,28 %
Südkoreanischer Won 20,58 %
Hongkong-Dollar 13,51 %
Chinesischer Renminbi Yuan 10,06 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 10,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,45 %
Tencent Holdings Ltd 5,29 %
SK Hynix Inc 3,18 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 506,58 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern und Frontier-Märkten weltweit. Alpha-Fonds investieren in Unternehmen, bei denen der Fondsmanager stark davon überzeugt ist, dass der aktuelle Aktienkurs die Zukunftsaussichten des Unternehmens nicht widerspiegelt.