AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 EUR H

ISIN LU1699968225
WKN A2H5PG

17,73 EUR (-0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 04.12.2025 77 Fonds
  • 03.12.2025 75 Fonds
  • 02.12.2025 81 Fonds
  • 01.12.2025 75 Fonds
  • 28.11.2025 81 Fonds
  • 26.11.2025 81 Fonds
  • 25.11.2025 74 Fonds
  • 24.11.2025 81 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,07 %
3 Jahre
2,00 %
5 Jahre
2,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,07
3 Jahre
2,52
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,72
3 Jahre
3,11
5 Jahre
3,50
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 71,14 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 25,03 %
gemischt 3,83 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 32,03 %
AAA 27,14 %
BBB 11,86 %
AA 11,84 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA 5.00%, TBA 3,66 %
UMBS 5.50%, TBA 1,84 %
FHLM REMICS 5.756%, 03/25/55 1,33 %
FHLM 5.50%, 02/01/54 - 03/01/54 1,18 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2017
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.169,56 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Daniel Krup

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.