AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 EUR

ISIN LU1021288268
WKN A12HQW

20,22 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 02.06.2026 78 Fonds
  • 01.06.2026 81 Fonds
  • 29.05.2026 81 Fonds
  • 28.05.2026 72 Fonds
  • 27.05.2026 68 Fonds
  • 26.05.2026 81 Fonds
  • 22.05.2026 81 Fonds
  • 21.05.2026 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,12 %
3 Jahre
7,08 %
5 Jahre
7,46 %
10 Jahre
9,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
4,99
3 Jahre
6,07
5 Jahre
6,98
10 Jahre
7,78

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,71
10 Jahre
1,70

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 66,81 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 23,17 %
Pfandbriefe 7,66 %
gemischt 2,36 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AAA 36,73 %
Divers 27,88 %
BBB 9,36 %
AA 8,34 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FHLM REMICS 4.812%, 03/25/56 2,29 %
UMBS 5.00%, TBA 1,44 %
FNMA REMICS 4.672%, 02/25/55 1,17 %
UMBS 4.50%, TBA 1,10 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2014
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.488,61 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Daniel Krup

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.