AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX EUR

ISIN LU0232526946
WKN A0LCJN

4,60 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 02.06.2026 78 Fonds
  • 01.06.2026 81 Fonds
  • 29.05.2026 81 Fonds
  • 28.05.2026 72 Fonds
  • 27.05.2026 68 Fonds
  • 26.05.2026 81 Fonds
  • 22.05.2026 81 Fonds
  • 21.05.2026 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,87 %
3 Jahre
7,01 %
5 Jahre
7,40 %
10 Jahre
9,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
4,78
3 Jahre
6,04
5 Jahre
6,93
10 Jahre
7,72

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,71
10 Jahre
1,68

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 66,81 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 23,17 %
Pfandbriefe 7,66 %
gemischt 2,36 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AAA 36,73 %
Divers 27,88 %
BBB 9,36 %
AA 8,34 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FHLM REMICS 4.812%, 03/25/56 2,29 %
UMBS 5.00%, TBA 1,44 %
FNMA REMICS 4.672%, 02/25/55 1,17 %
UMBS 4.50%, TBA 1,10 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.11.1999
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.488,61 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Daniel Krup

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.