AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - R EUR

ISIN LU1685828383
WKN A2DXTH

117,18 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,62 %
3 Jahre
5,09 %
5 Jahre
5,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,38
3 Jahre
1,80
5 Jahre
1,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 59,32 %
Großbritannien 8,96 %
Welt 8,17 %
Japan 7,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 77,26 %
Aktien 34,46 %
Commodities 6,33 %
gemischt -18,05 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,04 %
Finanzen 17,04 %
Industrie / Investitionsgüter 12,50 %
Gesundheit / Healthcare 12,21 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

A 32,20 %
AA 27,05 %
BBB 23,11 %
AAA 14,46 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I 2,84 %
ISHARES JP MORGAN ADVANCED $ 2,51 %
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC 2,13 %
US TREASURY N/B FIX 4.000% 15.01.2027 1,54 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,73 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.824,29 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), die verschiedene Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt, eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 15% globalen Aktien und 85% europäischen Anleihen vergleichbar ist.