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AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 AT2 H2-CHF

ISIN LU1363154557
WKN A2AEDL

#Mischfonds defensiv Welt #Allianz Global Investors GmbH

115,64 CHF (-0,17 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,28 %
3 Jahre
6,16 %
5 Jahre
5,94 %
10 Jahre
5,19 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,34

Tracking Error

1 Jahr
5,14
3 Jahre
5,07
5 Jahre
5,16
10 Jahre
4,87

Alpha

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,09

Beta

1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,71
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 57,55 %
Welt 12,50 %
Großbritannien 9,66 %
Niederlande 5,21 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 60,51 %
Aktien 32,05 %
Optionsscheine/Futures 7,46 %
Investmentfonds 2,94 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 26,27 %
Finanzen 16,37 %
Industrie / Investitionsgüter 13,46 %
Gesundheit / Healthcare 12,65 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

A 34,50 %
AA 24,86 %
BBB 18,75 %
AAA 14,30 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ EM MK SEL BD-WTH2EUR 3,93 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR) 3,59 %
LG EM MK GV BD LC SC IN-IEUH 3,06 %
ISHARES JP MORGAN ADVANCED USD 2,49 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.013,19 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,95 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), die verschiedene Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt, eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 15% globalen Aktien und 85% europäischen Anleihen vergleichbar ist.