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AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - IT - EUR

ISIN LU1602092162
WKN A2DQ0Q

#Mischfonds defensiv Welt #Allianz Global Investors GmbH

1.303,67 EUR (-0,19 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 01.06.2026 796 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,12 %
3 Jahre
6,08 %
5 Jahre
5,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,90
3 Jahre
2,24
5 Jahre
2,15
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,19 %
Welt 9,72 %
Großbritannien 9,37 %
Spanien 4,27 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 58,42 %
Unternehmensanleihen 29,28 %
gemischt 8,67 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 24,35 %
Finanzen 17,52 %
Industrie / Investitionsgüter 13,57 %
Gesundheit / Healthcare 12,62 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 34,88 %
AA 24,26 %
BBB 19,65 %
AAA 15,05 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR) 4,09 %
ALLIANZ EM MK SEL BD-WTH2EUR 3,05 %
LG EM MK GV BD LC SC IN-IEUH 2,98 %
ISHARES JP MORGAN ADVANCED $ 2,43 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.05.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.006,95 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,64 %
Max: 0,74 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,76 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), die verschiedene Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt, eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 15% globalen Aktien und 85% europäischen Anleihen vergleichbar ist.