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Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit KD - USD

ISIN LU1564424023
WKN A2PD21

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

96,48 USD (-0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 16.07.2026 69 Fonds
  • 15.07.2026 60 Fonds
  • 13.07.2026 69 Fonds
  • 10.07.2026 69 Fonds
  • 09.07.2026 54 Fonds
  • 07.07.2026 69 Fonds
  • 06.07.2026 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,96 %
3 Jahre
4,11 %
5 Jahre
8,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,83
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,95
3 Jahre
2,74
5 Jahre
4,28
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,34
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 19,71 %
Argentinien 15,32 %
Kolumbien 13,31 %
Türkei 10,42 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,86 %
Geldmarkt/Kasse 1,14 %
Stand: 30.05.2026

Branchen

Versorger 34,40 %
Divers 14,19 %
Grundstoffe 12,67 %
Konsumgüter 8,67 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

US-Dollar 98,70 %
Euro 1,29 %
Schweizer Franken 0,01 %
Stand: 30.05.2026

Rating

BB 35,99 %
B 32,66 %
BBB 16,92 %
CCC 8,26 %
Stand: 30.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,86 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,43 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 15,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,56 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HLSTWR 7 1/2 06/04/29 2,23 %
VOTORA 7 1/4 04/05/41 1,99 %
GEBCB 7.85 11/09/33 1,91 %
B 08/13/26 1,81 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,69 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2019
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 471,56 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Frau Lisa Turk

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist das langfristig bestmögliche Kapitalwachstum. Der Fonds investiert unter systematischer Einbeziehung von ESG-Faktoren hauptsächlich in Anleihen mit fester, variabler, anpassbarer, minimaler, maximaler oder indexabhängiger Verzinsung, Nullkupon-Anleihen, Wandel- oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel, die von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Schwellenland-Emittenten begeben werden. Mindestens 90% der Wertpapiere lauten auf EUR oder USD. Die durchschnittliche Produkt-Gesamtbewertung liegt über CCC+.