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Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit KD - USD

ISIN LU1564424023
WKN A2PD21

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

92,21 USD (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 04.12.2025 68 Fonds
  • 03.12.2025 68 Fonds
  • 02.12.2025 68 Fonds
  • 01.12.2025 68 Fonds
  • 28.11.2025 68 Fonds
  • 26.11.2025 68 Fonds
  • 25.11.2025 68 Fonds
  • 24.11.2025 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,49 %
3 Jahre
5,12 %
5 Jahre
8,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,60
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,97
3 Jahre
3,30
5 Jahre
4,28
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,34
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 21,74 %
Kolumbien 13,38 %
Argentinien 11,76 %
Türkei 10,06 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,87 %
Staatsanleihen 3,39 %
Geldmarkt/Kasse 1,74 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Versorger 32,20 %
Divers 13,35 %
Grundstoffe 12,33 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,94 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 98,96 %
Euro 0,94 %
Schweizer Franken 0,10 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 42,39 %
B 25,14 %
BBB 17,56 %
CCC 5,68 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,78 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,28 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 13,96 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,90 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America 2,88 %
HELIOS TOWERS PLC 2,49 %
Enel SpA 2,30 %
Millicom International Cellula 2,26 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,69 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2019
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 449,89 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Lisa Turk

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist das langfristig bestmögliche Kapitalwachstum. Der Fonds investiert unter systematischer Einbeziehung von ESG-Faktoren hauptsächlich in Anleihen mit fester, variabler, anpassbarer, minimaler, maximaler oder indexabhängiger Verzinsung, Nullkupon-Anleihen, Wandel- oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel, die von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Schwellenland-Emittenten begeben werden. Mindestens 90% der Wertpapiere lauten auf EUR oder USD. Die durchschnittliche Produkt-Gesamtbewertung liegt über CCC+.