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Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit CU - USD

ISIN LU1981742387
WKN

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

108,19 USD (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 02.06.2026 69 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 69 Fonds
  • 28.05.2026 60 Fonds
  • 27.05.2026 63 Fonds
  • 26.05.2026 69 Fonds
  • 22.05.2026 71 Fonds
  • 21.05.2026 65 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,17 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,92
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 17,52 %
Argentinien 15,26 %
Kolumbien 13,27 %
Türkei 9,74 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,87 %
Geldmarkt/Kasse 3,13 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Versorger 32,36 %
Divers 15,30 %
Grundstoffe 11,86 %
gewerbliche Dienstleistungen 8,14 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 98,04 %
Euro 1,75 %
Schweizer Franken 0,21 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BB 36,87 %
B 29,93 %
BBB 16,63 %
CCC 8,34 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,04 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 20,35 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,48 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,12 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

B 05/14/26 2,44 %
HLSTWR 7 1/2 06/04/29 2,23 %
TIGO 4 1/2 04/27/31 2,00 %
AYDEMT 9 7/8 09/30/30 1,80 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,77 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.12.2024
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 422,84 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Lisa Turk

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist das langfristig bestmögliche Kapitalwachstum. Der Fonds investiert unter systematischer Einbeziehung von ESG-Faktoren hauptsächlich in Anleihen mit fester, variabler, anpassbarer, minimaler, maximaler oder indexabhängiger Verzinsung, Nullkupon-Anleihen, Wandel- oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel, die von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Schwellenland-Emittenten begeben werden. Mindestens 90% der Wertpapiere lauten auf EUR oder USD. Die durchschnittliche Produkt-Gesamtbewertung liegt über CCC+.