AGIF - Allianz Multi Asset Long / Short - P14 (H2-EUR)

ISIN LU1481688148
WKN A2ARL9

994,29 EUR (0,29 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 04.12.2025 177 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 183 Fonds
  • 01.12.2025 178 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 176 Fonds
  • 25.11.2025 185 Fonds
  • 24.11.2025 180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,68 %
3 Jahre
4,82 %
5 Jahre
6,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,56
3 Jahre
4,29
5 Jahre
6,31
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 42,40 %
Europa 19,70 %
ASEAN 15,90 %
Nordamerika 15,30 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 57,60 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 33,40 %
Währungen 32,70 %
Renten 26,90 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Divers 87,40 %
Gold / Edelmetalle 12,60 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 48,27 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.04.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 101,69 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Claudio Marsala

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,19 %
Max: 0,99 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,24 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der erwirtschafteten Rendite über dem Referenzindex LIBOR Overnight USD (gehedged in EUR).

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. In Übereinstimmung mit dem Anlageziel investiert der Fonds mindestens 70% des Vermögens in Anleihen, Aktien und/oder andere Anlageklassen und arbeitet dabei mit einem Bruttokalkulationsansatz (Long-Engagement plus Short- Engagement). Der Fonds wendet den allgemeinen Rahmen einer Long-/Short-Strategie an. Das Bruttoengagement der Strategie (Long-Positionen plus Short-Positionen) kann bis zum 5-Fachen des Nettoinventarwerts (NIW) des Fonds betragen.