AGIF - Allianz Multi Asset Long / Short - I3 (H2-EUR)

ISIN LU1481688817
WKN A2ARMF

1.077,94 EUR (-0,33 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 182 Fonds
  • 16.07.2026 172 Fonds
  • 15.07.2026 173 Fonds
  • 14.07.2026 152 Fonds
  • 13.07.2026 175 Fonds
  • 10.07.2026 175 Fonds
  • 09.07.2026 118 Fonds
  • 07.07.2026 176 Fonds
  • 06.07.2026 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 182 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,81 %
3 Jahre
6,52 %
5 Jahre
6,99 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,25
3 Jahre
4,33
5 Jahre
6,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 40,40 %
Welt 18,39 %
Australien 8,09 %
Kasse 6,40 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

gemischt 58,13 %
Aktien 46,66 %
Commodities 15,34 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 59,86 %
Finanzen 33,39 %
Industrie / Investitionsgüter 6,75 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B FIX 1.625% 30.09.2026 3,87 %
US TREASURY N/B FIX 4.500% 15.07.2026 3,16 %
US TREASURY N/B FIX 1.500% 15.08.2026 3,11 %
US TREASURY N/B FIX 2.000% 15.11.2026 3,09 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 45,97 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 110,55 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Claudio Marsala

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,94 %
Max: 1,69 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. In Übereinstimmung mit dem Anlageziel investiert der Fonds mindestens 70% des Vermögens in Anleihen, Aktien und/oder andere Anlageklassen und arbeitet dabei mit einem Bruttokalkulationsansatz (Long-Engagement plus Short- Engagement). Der Fonds wendet den allgemeinen Rahmen einer Long-/Short-Strategie an. Das Bruttoengagement der Strategie (Long-Positionen plus Short-Positionen) kann bis zum 5-Fachen des Nettoinventarwerts (NIW) des Fonds betragen.