AGIF - Allianz Multi Asset Long / Short - W9 (H2-EUR)

ISIN LU1584111725
WKN A2DNSA

105.311,67 EUR (0,56 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 02.06.2026 158 Fonds
  • 01.06.2026 168 Fonds
  • 29.05.2026 177 Fonds
  • 28.05.2026 172 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 165 Fonds
  • 22.05.2026 175 Fonds
  • 21.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,52 %
3 Jahre
6,48 %
5 Jahre
6,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,15
3 Jahre
4,32
5 Jahre
6,49
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 37,38 %
Welt 27,72 %
Australien 8,01 %
Südkorea 6,68 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 52,60 %
Unternehmensanleihen 41,99 %
Geldmarkt/Kasse 8,86 %
gemischt -3,45 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 57,97 %
Finanzen 35,32 %
Industrie / Investitionsgüter 6,71 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B FIX 1.625% 30.09.2026 4,04 %
US TREASURY N/B FIX 4.500% 15.07.2026 3,30 %
US TREASURY N/B FIX 2.000% 15.11.2026 3,25 %
US TREASURY N/B FIX 1.500% 15.08.2026 3,24 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 4.592,96 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.04.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 122,54 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Claudio Marsala

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,79 %
Max: 0,99 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. In Übereinstimmung mit dem Anlageziel investiert der Fonds mindestens 70% des Vermögens in Anleihen, Aktien und/oder andere Anlageklassen und arbeitet dabei mit einem Bruttokalkulationsansatz (Long-Engagement plus Short- Engagement). Der Fonds wendet den allgemeinen Rahmen einer Long-/Short-Strategie an. Das Bruttoengagement der Strategie (Long-Positionen plus Short-Positionen) kann bis zum 5-Fachen des Nettoinventarwerts (NIW) des Fonds betragen.