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Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund I-ACC-EUR

ISIN LU1400167562
WKN A2AJFJ

#Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

22,16 EUR (-0,27 %)

NAV vom 15.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 326 Fonds
  • 15.12.2025 177 Fonds
  • 12.12.2025 321 Fonds
  • 11.12.2025 324 Fonds
  • 10.12.2025 320 Fonds
  • 09.12.2025 324 Fonds
  • 08.12.2025 301 Fonds
  • 05.12.2025 325 Fonds
  • 04.12.2025 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 326 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,34 %
3 Jahre
13,06 %
5 Jahre
14,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,94
3 Jahre
3,50
5 Jahre
3,88
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 30,10 %
Indien 20,00 %
Taiwan 15,80 %
Südkorea 12,30 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 27,20 %
Finanzen 26,70 %
Konsumgüter 17,40 %
Telekommunikationsdienstleister 9,70 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,90 %
TENCENT HLDGS LTD 8,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,00 %
ICICI BANK LTD 5,90 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.05.2016
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 2.612,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Dhananjay Phadnis

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in Asien (ohne Japan) notiert sind. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.