ME Fonds - Special Values B

ISIN LU1377969701
WKN A2AFMP

361,37 EUR (-0,16 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,14 %
3 Jahre
11,97 %
5 Jahre
13,54 %
10 Jahre
12,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,71
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
7,76
3 Jahre
6,81
5 Jahre
7,96
10 Jahre
7,07

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,57
10 Jahre
1,46

Zusammensetzung

Länder

USA 38,80 %
Singapur 17,50 %
Schweiz 17,00 %
Kasse 9,90 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 85,70 %
Geldmarkt/Kasse 9,90 %
Commodities 4,40 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,60 %
Finanzen 19,20 %
Kasse 9,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,20 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 44,90 %
Euro 21,70 %
Schweizer Franken 11,90 %
Singapur-Dollar 9,40 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 84,13 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Dr. Markus Elsässer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,09 %
Beratervergütung 0,88 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,57 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung (High Watermark Prinzip)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den Value-orientierten Managementstil erreicht werden. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Anleihen inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Fortlaufend werden mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.