ME Fonds - Special Values A

ISIN LU0150613833
WKN 663307

3.924,75 EUR (0,17 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,22 %
3 Jahre
11,72 %
5 Jahre
13,52 %
10 Jahre
12,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
7,85
3 Jahre
6,74
5 Jahre
8,05
10 Jahre
7,09

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,59
10 Jahre
1,47

Zusammensetzung

Länder

USA 37,80 %
Schweiz 18,30 %
Singapur 17,10 %
Irland 6,50 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 89,16 %
gemischt 6,45 %
Geldmarkt/Kasse 4,39 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,60 %
Finanzen 16,90 %
Gesundheit / Healthcare 11,40 %
Bau- / Ingenieurswesen 10,60 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 47,30 %
Euro 17,50 %
Schweizer Franken 11,60 %
Singapur-Dollar 8,70 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 95,61 %
Kasse 4,39 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.06.2014
Ausschüttung pro Anteil 1,53 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 78,54 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Dr. Markus Elsässer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,25 %
Beratervergütung 0,88 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,64 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung (High Watermark Prinzip)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den Value-orientierten Managementstil erreicht werden. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Anleihen inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Fortlaufend werden mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.