ME Fonds - Special Values B

ISIN LU1377969701
WKN A2AFMP

310,10 EUR (0,06 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 12.12.2025 523 Fonds
  • 11.12.2025 1.214 Fonds
  • 10.12.2025 1.214 Fonds
  • 09.12.2025 1.173 Fonds
  • 08.12.2025 1.108 Fonds
  • 05.12.2025 1.236 Fonds
  • 04.12.2025 1.238 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,34 %
3 Jahre
10,73 %
5 Jahre
12,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,00
3 Jahre
6,40
5 Jahre
7,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,78
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 41,80 %
Schweiz 13,70 %
Singapur 11,70 %
Welt 7,40 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 91,62 %
gemischt 5,38 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,00 %
Technologie 19,90 %
Grundstoffe 16,60 %
Gesundheit / Healthcare 15,60 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 58,60 %
Schweizer Franken 29,50 %
Norwegische Krone 6,20 %
Singapur-Dollar 5,50 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 97,00 %
Kasse 3,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 89,45 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dr. Markus Elsässer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,09 %
Beratervergütung 0,88 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,57 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung (High Watermark Prinzip)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den Value-orientierten Managementstil erreicht werden. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Anleihen inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Fortlaufend werden mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.