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Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd Y Acc (EUR)

ISIN LU1268459796
WKN A2AD64

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

13,62 EUR (0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 04.12.2025 168 Fonds
  • 02.12.2025 296 Fonds
  • 01.12.2025 263 Fonds
  • 28.11.2025 296 Fonds
  • 27.11.2025 176 Fonds
  • 26.11.2025 296 Fonds
  • 25.11.2025 262 Fonds
  • 24.11.2025 292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,59 %
3 Jahre
5,69 %
5 Jahre
7,39 %
10 Jahre
9,81 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
1,36
3 Jahre
2,08
5 Jahre
2,81
10 Jahre
3,84

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 34,01 %
Afrika 19,42 %
Osteuropa 16,47 %
Asien 16,46 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 69,66 %
Staatsanleihen 26,04 %
Geldmarkt/Kasse 4,29 %
gemischt 0,01 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 92,35 %
Versorger 2,95 %
Banken 1,89 %
Energie 1,88 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 37,63 %
BBB 30,07 %
Divers 10,46 %
B 10,37 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(SAGB) REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 12,23 %
(COLTES) TITULOS DE TESORERIA 5,49 %
(BNTNF) NOTA DO TESOURO NACIONAL 4,94 %
(INDOGB) INDONESIA GOVERNMENT 4,56 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2015
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 133,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Philip Fielding

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,93 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Dies schließt neben nominalen und inflationsindexierten Anleihen auch solche ein, die auf lokale und global gehandelte Hauptwährungen (Hartwährungen) lauten. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.