Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd Y Acc EUR H

ISIN LU1731832751
WKN A2JSJB

9,75 EUR (-0,12 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 16.07.2026 302 Fonds
  • 15.07.2026 292 Fonds
  • 14.07.2026 299 Fonds
  • 13.07.2026 301 Fonds
  • 10.07.2026 302 Fonds
  • 09.07.2026 221 Fonds
  • 07.07.2026 296 Fonds
  • 06.07.2026 302 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,72 %
3 Jahre
7,35 %
5 Jahre
9,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,04
3 Jahre
7,26
5 Jahre
7,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,53
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 34,12 %
Osteuropa 20,46 %
Afrika 17,42 %
Asien 11,40 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 79,68 %
Staatsanleihen 16,53 %
Geldmarkt/Kasse 3,54 %
gemischt 0,25 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 74,72 %
Banken 6,60 %
Versorger 5,70 %
Telekommunikationsdienstleister 3,39 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 36,26 %
BBB 22,96 %
B 19,33 %
Divers 8,07 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(SAGB) REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,93 %
(BNTNF) NOTA DO TESOURO NACIONAL 4,71 %
(IADB) INTER-AMERICAN DEVEL BK 4,26 %
(COLTES) TITULOS DE TESORERIA 3,74 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2017
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 59,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Philip Fielding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Dies schließt neben nominalen und inflationsindexierten Anleihen auch solche ein, die auf lokale und global gehandelte Hauptwährungen (Hartwährungen) lauten. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.