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Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd I (USD)

ISIN LU1268459440
WKN A14Y7A

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

9,13 USD (0,41 %)

NAV vom 02.06.2026

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- - ab 500.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 299 Fonds
  • 28.05.2026 298 Fonds
  • 27.05.2026 295 Fonds
  • 26.05.2026 303 Fonds
  • 25.05.2026 63 Fonds
  • 22.05.2026 303 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,01 %
3 Jahre
7,58 %
5 Jahre
9,83 %
10 Jahre
11,40 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,74
3 Jahre
0,56
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,20

Tracking Error

1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,56
5 Jahre
2,47
10 Jahre
3,49

Alpha

1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 35,66 %
Osteuropa 22,20 %
Afrika 16,21 %
Emerging Markets 11,17 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 71,00 %
Staatsanleihen 18,90 %
Geldmarkt/Kasse 7,50 %
Inflationsindexierte Anleihen 2,54 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 84,87 %
Versorger 4,38 %
Banken 3,15 %
Energie 3,11 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 34,60 %
BBB 24,55 %
Divers 14,23 %
B 13,69 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(SAGB) REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,20 %
(BNTNF) NOTA DO TESOURO NACIONAL 6,87 %
(IADB) INTER-AMERICAN DEVEL BK 4,02 %
(HGB) HUNGARY GOVERNMENT BOND 3,83 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,50 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2015
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 60,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Philip Fielding

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Dies schließt neben nominalen und inflationsindexierten Anleihen auch solche ein, die auf lokale und global gehandelte Hauptwährungen (Hartwährungen) lauten. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.