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AGIF - Allianz Oriental Income - RT - EUR

ISIN LU1254141416
WKN A14VUB

#Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik #Allianz Global Investors GmbH

381,80 EUR (1,20 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 03.06.2026 25 Fonds
  • 02.06.2026 110 Fonds
  • 01.06.2026 111 Fonds
  • 29.05.2026 122 Fonds
  • 28.05.2026 124 Fonds
  • 27.05.2026 115 Fonds
  • 26.05.2026 125 Fonds
  • 22.05.2026 120 Fonds
  • 21.05.2026 125 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
21,51 %
3 Jahre
16,77 %
5 Jahre
17,88 %
10 Jahre
17,39 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,92
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,78

Tracking Error

1 Jahr
9,45
3 Jahre
8,80
5 Jahre
8,87
10 Jahre
8,58

Alpha

1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,42

Beta

1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Japan 30,48 %
Taiwan 22,75 %
China 16,64 %
Südkorea 14,77 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 36,28 %
Industrie / Investitionsgüter 34,28 %
Gesundheit / Healthcare 9,22 %
Finanzen 9,17 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Aspeed Technology Inc 7,68 %
SK Hynix Inc 4,24 %
Ping An Insurance Group Co-H 4,13 %
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 4,12 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.08.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.846,75 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ian Lee

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,05 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.