AGIF - Allianz Oriental Income - A (H-USD) - USD

ISIN LU0348783662
WKN A0Q1G4

48,81 USD (-0,65 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 02.06.2026 110 Fonds
  • 01.06.2026 111 Fonds
  • 29.05.2026 122 Fonds
  • 28.05.2026 124 Fonds
  • 27.05.2026 115 Fonds
  • 26.05.2026 125 Fonds
  • 22.05.2026 120 Fonds
  • 21.05.2026 125 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,53 %
3 Jahre
16,59 %
5 Jahre
17,55 %
10 Jahre
17,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,69
3 Jahre
1,43
5 Jahre
0,84
10 Jahre
1,03

Tracking Error


1 Jahr
8,63
3 Jahre
10,81
5 Jahre
9,99
10 Jahre
9,12

Alpha


1 Jahr
2,12
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,73

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Japan 30,48 %
Taiwan 22,75 %
China 16,64 %
Südkorea 14,77 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 36,28 %
Industrie / Investitionsgüter 34,28 %
Gesundheit / Healthcare 9,22 %
Finanzen 9,17 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Aspeed Technology Inc 7,68 %
SK Hynix Inc 4,24 %
Ping An Insurance Group Co-H 4,13 %
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 4,12 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,49 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.02.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.846,75 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Stuart Winchester

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.