AGIF - Allianz Oriental Income - A (H-USD) - USD

ISIN LU0348783662
WKN A0Q1G4

36,55 USD (0,76 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 04.12.2025 122 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 122 Fonds
  • 01.12.2025 120 Fonds
  • 28.11.2025 122 Fonds
  • 27.11.2025 119 Fonds
  • 26.11.2025 122 Fonds
  • 25.11.2025 112 Fonds
  • 24.11.2025 96 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,33 %
3 Jahre
12,95 %
5 Jahre
15,06 %
10 Jahre
16,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,79

Tracking Error


1 Jahr
9,27
3 Jahre
10,15
5 Jahre
9,56
10 Jahre
9,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,57

Beta


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Japan 33,54 %
China 21,72 %
Taiwan 13,02 %
Südkorea 11,95 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,67 %
Informationstechnologie 23,73 %
Gesundheit / Healthcare 12,53 %
Finanzen 11,81 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 6,13 %
Ping An Insurance Group Co-H 4,48 %
Aspeed Technology Inc 4,11 %
Hitachi Ltd 3,78 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,41 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.02.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.237,71 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Stuart Winchester

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.