AGIF - Allianz Oriental Income - RT - EUR

ISIN LU1254141416
WKN A14VUB

284,76 EUR (1,02 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 05.12.2025 43 Fonds
  • 04.12.2025 122 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 122 Fonds
  • 01.12.2025 120 Fonds
  • 28.11.2025 122 Fonds
  • 27.11.2025 119 Fonds
  • 26.11.2025 122 Fonds
  • 25.11.2025 112 Fonds
  • 24.11.2025 96 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,06 %
3 Jahre
13,85 %
5 Jahre
15,65 %
10 Jahre
16,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
7,82
3 Jahre
7,60
5 Jahre
8,38
10 Jahre
8,21

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,36

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Japan 33,54 %
China 21,72 %
Taiwan 13,02 %
Südkorea 11,95 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,67 %
Informationstechnologie 23,73 %
Gesundheit / Healthcare 12,53 %
Finanzen 11,81 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 6,13 %
Ping An Insurance Group Co-H 4,48 %
Aspeed Technology Inc 4,11 %
Hitachi Ltd 3,78 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.08.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.237,71 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Ian Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,05 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.