T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Q

ISIN LU1216622305
WKN A14UCC

12,84 USD (0,23 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 08.07.2026 177 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,86 %
3 Jahre
3,47 %
5 Jahre
4,31 %
10 Jahre
3,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
4,80
3 Jahre
8,20
5 Jahre
10,90
10 Jahre
9,07

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
-0,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 60,80 %
Geldmarkt/Kasse 21,30 %
Unternehmensanleihen 11,60 %
Pfandbriefe 3,40 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 78,70 %
Kasse 21,30 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 26,50 %
AA 25,90 %
BBB 18,90 %
AAA 10,10 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United Kingdom Gilt 07. März. 28 4,375 14,30 %
Mexican Bonos 26. Mai. 33 7,500 4,60 %
United Kingdom Gilt 31. Juli. 54 4,375 3,90 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01. Jan. 31 10,000 3,70 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 720,29 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Adam Marden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,42 %
Portfoliotransaktionskosten 1,18 %
Laufende Gebühren 0,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitiger Absicherung gegen steigende Zinsen und geringer Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Anleihen von Emittenten aller Art aus aller Welt einschließlich der Schwellenländer.