T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Q

ISIN LU1216622305
WKN A14UCC

12,38 USD (0,32 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 913 Fonds
  • 12.12.2025 208 Fonds
  • 11.12.2025 896 Fonds
  • 10.12.2025 900 Fonds
  • 09.12.2025 878 Fonds
  • 08.12.2025 894 Fonds
  • 05.12.2025 899 Fonds
  • 04.12.2025 901 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 913 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,25 %
3 Jahre
3,31 %
5 Jahre
3,94 %
10 Jahre
3,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,91
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
6,98
3 Jahre
9,02
5 Jahre
11,02
10 Jahre
9,12

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,95
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,06

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 68,80 %
Geldmarkt/Kasse 11,70 %
Unternehmensanleihen 11,60 %
gemischt 7,90 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Divers 88,30 %
Kasse 11,70 %
Stand: 31.08.2025

Rating

Divers 45,40 %
BBB 14,60 %
A 12,60 %
BB 11,70 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

U.S. Treasury Notes 8,70 %
Japan Government Five Year Bond 7,40 %
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED BOND 5,50 %
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 3,50 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 694,46 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Adam Marden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,42 %
Portfoliotransaktionskosten 1,36 %
Laufende Gebühren 0,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitiger Absicherung gegen steigende Zinsen und geringer Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Anleihen von Emittenten aller Art aus aller Welt einschließlich der Schwellenländer.