T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn CHF

ISIN LU1439084374
WKN A2ANZP

9,08 CHF (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 03.06.2026 159 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,80 %
3 Jahre
3,89 %
5 Jahre
4,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,60
3 Jahre
5,44
5 Jahre
8,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,51
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 67,30 %
Geldmarkt/Kasse 15,70 %
Unternehmensanleihen 12,60 %
Pfandbriefe 3,50 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 84,30 %
Kasse 15,70 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 23,00 %
Divers 20,60 %
AAA 18,70 %
AA 14,20 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED BOND 5,30 %
Mexican Bonos 5,30 %
COLOMBIAN TES 4,10 %
United Kingdom Gilt 3,80 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.07.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 722,39 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Adam Marden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,42 %
Portfoliotransaktionskosten 1,29 %
Laufende Gebühren 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitiger Absicherung gegen steigende Zinsen und geringer Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Anleihen von Emittenten aller Art aus aller Welt einschließlich der Schwellenländer.