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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR dist

ISIN LU1210451412
WKN A14S4D

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

103,00 EUR (-0,96 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 04.12.2025 391 Fonds
  • 03.12.2025 372 Fonds
  • 02.12.2025 391 Fonds
  • 01.12.2025 391 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 27.11.2025 162 Fonds
  • 26.11.2025 391 Fonds
  • 25.11.2025 391 Fonds
  • 24.11.2025 390 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 27,40 %
Frankreich 16,00 %
Niederlande 12,80 %
Deutschland 9,60 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 29,00 %
BBB+ 25,20 %
BBB- 13,20 %
A- 12,90 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

2.375% Uniqa Insurance 09.12.41 2,10 %
4.250% Münchener RV-Ges. 26.05.44 1,79 %
4.032% BNP Paribas Cardif 1,76 %
7.000% ASR Nederland 07.12.43 1,66 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 764,75 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dinesh Pawar

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,80 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Differenz zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds am Ende des Quartals und dem größeren Wert des 3m EUR LIBOR +2% p.a. (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist ein regelmäßiger, hoher Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, die auf eine beliebige Währung lauten, an einer Börse oder einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden und von Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften sowie deren Tochtergesellschaften ausgegeben werden. Die meisten Anlagen erfolgen in Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.