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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD acc Hedged

ISIN LU1111708514
WKN A12FSW

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

193,00 USD (0,52 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 02.06.2026 346 Fonds
  • 01.06.2026 375 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 336 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 22.05.2026 387 Fonds
  • 21.05.2026 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,58 %
3 Jahre
3,36 %
5 Jahre
5,55 %
10 Jahre
6,40 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,46

Tracking Error

1 Jahr
3,47
3 Jahre
5,25
5 Jahre
5,52
10 Jahre
5,07

Alpha

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,21

Beta

1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 25,50 %
Frankreich 14,90 %
Niederlande 12,40 %
Deutschland 10,50 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB+ 32,30 %
BBB 21,70 %
BBB- 14,70 %
A- 13,60 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

4.252% Allianz SE 05.07.52 2,61 %
5.875% Athora Holding Ltd 10.09.34 2,14 %
2.375% Uniqa Insurance 09.12.41 1,99 %
2.125% MACIF Obligation 21.06.52 1,97 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 813,21 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Dinesh Pawar

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist ein regelmäßiger, hoher Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, die auf eine beliebige Währung lauten, an einer Börse oder einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden und von Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften sowie deren Tochtergesellschaften ausgegeben werden. Die meisten Anlagen erfolgen in Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.