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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR dist

ISIN LU1210451099
WKN A14S4C

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

96,68 EUR (-0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 16.07.2026 370 Fonds
  • 15.07.2026 378 Fonds
  • 14.07.2026 370 Fonds
  • 13.07.2026 378 Fonds
  • 10.07.2026 381 Fonds
  • 09.07.2026 291 Fonds
  • 07.07.2026 381 Fonds
  • 06.07.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,18 %
3 Jahre
3,59 %
5 Jahre
5,58 %
10 Jahre
6,45 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,39
3 Jahre
1,08
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,35

Tracking Error

1 Jahr
3,97
3 Jahre
3,31
5 Jahre
3,98
10 Jahre
4,65

Alpha

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 27,60 %
Frankreich 15,40 %
Niederlande 11,90 %
Welt 9,20 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB+ 28,20 %
BBB 27,30 %
A- 15,40 %
BBB- 11,80 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

4.000% Utmost Croup PLC 14.12.31 2,05 %
2.375% Uniqa Insurance 09.12.41 1,93 %
8.625% Quilter PLC 18.04.33 1,87 %
2.125% MACIF Obligation 21.06.52 1,79 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.06.2015
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 708,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Dinesh Pawar

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,10 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist ein regelmäßiger, hoher Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, die auf eine beliebige Währung lauten, an einer Börse oder einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden und von Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften sowie deren Tochtergesellschaften ausgegeben werden. Die meisten Anlagen erfolgen in Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.