Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset USD A Acc

ISIN LU1196710195
WKN A14P45

193,70 USD (-0,08 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 25.05.2026 70 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,32 %
3 Jahre
15,58 %
5 Jahre
15,89 %
10 Jahre
14,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,23
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
11,34
3 Jahre
8,76
5 Jahre
8,44
10 Jahre
7,22

Alpha


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
2,17
3 Jahre
1,69
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Großchina 31,40 %
Asien 30,50 %
Afrika 11,50 %
Lateinamerika 10,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 57,80 %
gemischt 18,60 %
Unternehmensanleihen 17,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,60 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 32,90 %
Divers 16,70 %
Finanzen 13,90 %
Industrie / Investitionsgüter 9,40 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 42,10 %
BB 27,10 %
Divers 9,80 %
B 9,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 7,30 %
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 7,00 %
SK HYNIX INC 1.75 11-APR-2030 Reg-S (SENIOR) 4,00 %
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF USD A ETF-E 2,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.04.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 90,97 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dorian Carrell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind mittel- bis längerfristig Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt oder indirekt durch den Einsatz von offenen Investmentfonds oder derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Futures, Optionen und Credit Default Swaps) zu mindestens 2/3 in Aktien, Anleihen und alternative Vermögenswerte von globalen Schwellenmärkten.