Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset USD A Acc

ISIN LU1196710195
WKN A14P45

144,58 USD (0,82 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 05.12.2025 587 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,32 %
3 Jahre
11,59 %
5 Jahre
13,26 %
10 Jahre
13,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
8,02
3 Jahre
6,72
5 Jahre
7,07
10 Jahre
6,43

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Großchina 33,55 %
Asien 22,03 %
Welt 13,09 %
Lateinamerika 12,86 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 50,11 %
Unternehmensanleihen 18,49 %
Geldmarkt/Kasse 17,44 %
gemischt 13,96 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 22,55 %
Divers 20,69 %
Finanzen 15,98 %
Konsumgüter zyklisch 9,48 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 42,56 %
BB 30,33 %
Divers 8,07 %
B 7,60 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 4,10 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0 31-JAN-2040 2,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.5 01-JUN-2031 (SENIOR) 2,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.04.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 83,59 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dorian Carrell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 1,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind mittel- bis längerfristig Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt oder indirekt durch den Einsatz von offenen Investmentfonds oder derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Futures, Optionen und Credit Default Swaps) zu mindestens 2/3 in Aktien, Anleihen und alternative Vermögenswerte von globalen Schwellenmärkten.