Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset EUR Hdg A Dis

ISIN LU1469675745
WKN A2AQPZ

72,09 EUR (-2,33 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,56 %
3 Jahre
16,54 %
5 Jahre
16,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,92
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
16,00
3 Jahre
11,99
5 Jahre
12,26
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,75
3 Jahre
1,85
5 Jahre
1,62
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großchina 37,60 %
Asien 22,30 %
Lateinamerika 12,80 %
Welt 12,10 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 55,70 %
Geldmarkt/Kasse 20,60 %
Unternehmensanleihen 18,00 %
gemischt 5,70 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,80 %
Divers 17,60 %
Finanzen 13,80 %
Industrie / Investitionsgüter 8,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 35,40 %
BBB 32,20 %
B 11,70 %
AA 10,30 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 9,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 6,60 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0 31-JAN-2040 2,60 %
MediaTek Inc 1,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,88 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 85,37 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Dorian Carrell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind mittel- bis längerfristig Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt oder indirekt durch den Einsatz von offenen Investmentfonds oder derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Futures, Optionen und Credit Default Swaps) zu mindestens 2/3 in Aktien, Anleihen und alternative Vermögenswerte von globalen Schwellenmärkten.