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BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd Q EUR AIDiv

ISIN LU1170328337
WKN A2JQU3

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro #BlueBay Funds Management Company S.A.

92,99 EUR (-0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 04.12.2025 183 Fonds
  • 03.12.2025 191 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 191 Fonds
  • 28.11.2025 189 Fonds
  • 27.11.2025 193 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,11 %
3 Jahre
5,37 %
5 Jahre
6,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 95,96 %
Geldmarkt/Kasse 4,04 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 90,46 %
Japanischer Yen 5,90 %
Divers 4,16 %
Britisches Pfund Sterling -0,18 %
Stand: 30.08.2025

Rating

AA 29,30 %
BBB 26,70 %
AAA 20,47 %
A 19,48 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,35 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.07.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 4.223,00 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Kaspar Hense

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,36 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating Investment-Grade investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.