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BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd S EUR

ISIN LU0995160891
WKN A1XFKH

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro #BlueBay Funds Management Company S.A.

128,96 EUR (-0,58 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 198 Fonds
  • 01.06.2026 179 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds
  • 21.05.2026 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 198 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,79 %
3 Jahre
5,02 %
5 Jahre
6,46 %
10 Jahre
5,49 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
0,09

Tracking Error

1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,46

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 96,75 %
Geldmarkt/Kasse 3,25 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 94,52 %
Japanischer Yen 6,77 %
Divers 2,47 %
Kanadische Dollar 0,99 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 50,19 %
BBB 32,09 %
AAA 12,15 %
Kasse 3,25 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 3.810,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Kaspar Hense

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,20 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,31 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating Investment-Grade investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.