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BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd R EUR AIDiv

ISIN LU0549537396
WKN A14MNV

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro #BlueBay Funds Management Company S.A.

85,12 EUR (-0,20 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 16.07.2026 186 Fonds
  • 15.07.2026 201 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 198 Fonds
  • 10.07.2026 199 Fonds
  • 09.07.2026 166 Fonds
  • 07.07.2026 189 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,85 %
3 Jahre
4,99 %
5 Jahre
6,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,35
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 97,15 %
Geldmarkt/Kasse 2,85 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 96,28 %
Japanischer Yen 7,52 %
Divers 2,94 %
US-Dollar -1,73 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 50,02 %
BBB 31,12 %
Divers 10,00 %
AAA 3,70 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2015
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 3.827,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Kaspar Hense

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating Investment-Grade investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.