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Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT USD

ISIN LU1144398358
WKN A12HAM

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

193,86 USD (-0,35 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 295 Fonds
  • 16.07.2026 278 Fonds
  • 15.07.2026 278 Fonds
  • 14.07.2026 263 Fonds
  • 13.07.2026 288 Fonds
  • 10.07.2026 290 Fonds
  • 09.07.2026 244 Fonds
  • 07.07.2026 274 Fonds
  • 06.07.2026 283 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 295 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,93 %
3 Jahre
6,89 %
5 Jahre
7,83 %
10 Jahre
7,09 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,59
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,80

Tracking Error

1 Jahr
5,68
3 Jahre
5,82
5 Jahre
6,31
10 Jahre
6,13

Alpha

1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,33

Beta

1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 47,26 %
Asien 23,64 %
Westeuropa 23,50 %
Kasse 2,77 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Wandelanleihen 97,23 %
Geldmarkt/Kasse 2,77 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 22,52 %
Versorger 21,24 %
Industrie / Investitionsgüter 14,35 %
Immobilien 11,40 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 56,88 %
A 30,18 %
BB 6,47 %
B 3,70 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 41,47 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 36,52 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,75 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 5,12 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SOUTHERN CO 3.25% 2028 5,08 %
Western Digital 3% 2028 4,92 %
AKAMAI TECHNOLOG 0% 2032 4,16 %
WELLTOWER INC 3.125% 2029 3,63 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2015
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 867,83 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager BANTLEON Convertible Experts AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds hat das Ziel, die Rendite der Benchmark Refinitiv Global Convertible Bond Investment Grade Index zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds werden ein Mindestrating von BBB- (Standard & Poors) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.