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Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT USD

ISIN LU1144398358
WKN A12HAM

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

176,38 USD (-0,22 %)

NAV vom 11.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 11.12.2025 322 Fonds
  • 10.12.2025 328 Fonds
  • 09.12.2025 305 Fonds
  • 08.12.2025 309 Fonds
  • 05.12.2025 317 Fonds
  • 04.12.2025 323 Fonds
  • 03.12.2025 310 Fonds
  • 02.12.2025 321 Fonds
  • 01.12.2025 321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,49 %
3 Jahre
5,70 %
5 Jahre
6,95 %
10 Jahre
6,82 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,55

Tracking Error

1 Jahr
6,50
3 Jahre
5,55
5 Jahre
6,52
10 Jahre
6,09

Alpha

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,25

Beta

1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 43,82 %
Asien 25,82 %
Westeuropa 24,70 %
Kasse 4,05 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Wandelanleihen 95,95 %
Geldmarkt/Kasse 4,05 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Versorger 21,36 %
Informationstechnologie 16,40 %
Industrie / Investitionsgüter 15,53 %
Immobilien 13,47 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BBB 57,89 %
A 27,30 %
BB 8,39 %
Kasse 4,05 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 40,86 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,36 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,20 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,90 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SOUTHERN 3.25% 2028 5,81 %
SK HYNIX 1.75% 2030 5,51 %
WELLTOWER 3.125% 2029 3,82 %
WEC ENERGY GROUP 4.375% 2029 3,79 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2015
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 838,70 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager BANTLEON Convertible Experts AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds hat das Ziel, die Rendite der Benchmark Refinitiv Global Convertible Bond Investment Grade Index zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds werden ein Mindestrating von BBB- (Standard & Poors) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.