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Bantleon Global Convertibles Investment Grade IMT CHF Hdg

ISIN LU0324197556
WKN A0M892

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

195,40 CHF (0,82 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 02.06.2026 258 Fonds
  • 01.06.2026 267 Fonds
  • 29.05.2026 283 Fonds
  • 28.05.2026 279 Fonds
  • 27.05.2026 283 Fonds
  • 26.05.2026 282 Fonds
  • 22.05.2026 287 Fonds
  • 21.05.2026 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,72 %
3 Jahre
6,99 %
5 Jahre
7,67 %
10 Jahre
7,09 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,69

Tracking Error

1 Jahr
4,41
3 Jahre
4,98
5 Jahre
5,04
10 Jahre
4,71

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,24

Beta

1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 44,20 %
Westeuropa 25,02 %
Asien 23,11 %
Kasse 5,06 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Wandelanleihen 94,94 %
Geldmarkt/Kasse 5,06 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Versorger 21,52 %
Industrie / Investitionsgüter 16,33 %
Informationstechnologie 16,08 %
Immobilien 12,62 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 56,13 %
A 29,40 %
BB 5,81 %
Kasse 5,06 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 37,56 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 31,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,01 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,16 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SOUTHERN CO 3.25% 2028 5,27 %
Western Digital 3% 2028 4,39 %
WELLTOWER INC 3.125% 2029 3,54 %
SCHNEIDER ELECTR 1.625% 2031 3,36 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2010
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 834,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager BANTLEON Convertible Experts AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,49 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds hat das Ziel, die Rendite der Benchmark Refinitiv Global Convertible Bond Investment Grade Index zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds werden ein Mindestrating von BBB- (Standard & Poors) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.