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AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 IT EUR

ISIN LU1093406269
WKN A119A5

#Mischfonds ausgewogen Welt #Allianz Global Investors GmbH

1.903,39 EUR (0,28 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 05.12.2025 509 Fonds
  • 04.12.2025 1.064 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,02 %
3 Jahre
7,48 %
5 Jahre
8,12 %
10 Jahre
8,19 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,61

Tracking Error

1 Jahr
2,79
3 Jahre
2,59
5 Jahre
2,91
10 Jahre
3,07

Alpha

1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,19

Beta

1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 59,32 %
Großbritannien 8,96 %
Welt 8,16 %
Japan 7,01 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 67,58 %
Renten 46,47 %
Commodities 6,47 %
gemischt -20,52 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,05 %
Finanzen 17,04 %
Industrie / Investitionsgüter 12,50 %
Gesundheit / Healthcare 12,19 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

A 30,50 %
AA 26,59 %
BBB 20,79 %
AAA 13,13 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES JP MORGAN ADVANCED $ 3,47 %
iShares Gold Producers 2,88 %
APPLE INC 2,35 %
NVIDIA CORP 2,27 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3.131,08 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Frau Maren Ebert

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,79 %
Managementgebühr 0,79 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf europäischen Aktien- und Rentenmärkten unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität innerhalb einer Bandbreite von 6% bis 12% p. a. nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 50% in (gegenüber EUR abgesicherten) globalen Schuldtiteln und zu 50% in globalen Aktien engagiert ist.