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AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 W EUR

ISIN LU1019989752
WKN A1XCBH

#Mischfonds ausgewogen Welt #Allianz Global Investors GmbH

2.072,54 EUR (0,31 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,53 %
3 Jahre
8,89 %
5 Jahre
9,05 %
10 Jahre
8,58 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,74

Tracking Error

1 Jahr
4,34
3 Jahre
3,33
5 Jahre
3,27
10 Jahre
3,27

Alpha

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,23

Beta

1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

USA 58,19 %
Welt 9,72 %
Großbritannien 9,37 %
Spanien 4,27 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 44,52 %
Unternehmensanleihen 26,20 %
gemischt 16,31 %
Geldmarkt/Kasse 11,68 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 24,31 %
Finanzen 17,53 %
Industrie / Investitionsgüter 13,60 %
Gesundheit / Healthcare 12,63 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 27,00 %
AA 19,07 %
BBB 18,78 %
Divers 13,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR) 4,74 %
ALLIANZ EM MK SEL BD-WTH2EUR 3,11 %
NVIDIA CORP 2,30 %
LG EM MK GV BD LC SC IN-IEUH 1,98 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 31,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.03.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3.646,37 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Friedrich Kruse

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf europäischen Aktien- und Rentenmärkten unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität innerhalb einer Bandbreite von 6% bis 12% p. a. nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 50% in (gegenüber EUR abgesicherten) globalen Schuldtiteln und zu 50% in globalen Aktien engagiert ist.