AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 A EUR

ISIN LU1019989323
WKN A1XCBF

191,01 EUR (-0,80 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 17.07.2026 440 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 08.07.2026 502 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,66 %
3 Jahre
9,04 %
5 Jahre
9,12 %
10 Jahre
8,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,73
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
4,39
3 Jahre
3,33
5 Jahre
3,29
10 Jahre
3,28

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

USA 57,44 %
Großbritannien 9,66 %
Welt 9,65 %
Niederlande 5,23 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 71,36 %
Renten 28,46 %
Commodities 7,56 %
Investmentfonds 2,49 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 26,28 %
Finanzen 16,35 %
Industrie / Investitionsgüter 13,46 %
Gesundheit / Healthcare 12,68 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

A 28,48 %
AA 21,22 %
BBB 18,66 %
AAA 11,61 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR) 3,77 %
ALLIANZ EM MK SEL BD-WTH2EUR 2,85 %
NVIDIA CORP 2,22 %
APPLE INC 2,04 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,97 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.03.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 4.032,25 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Maren Ebert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,65 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik ist auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in den globalen Aktienmärkten sowie den europäischen Renten- und Geldmärkten, ausgerichtet. Insgesamt besteht das Ziel darin, mittelfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 50 % globalen Aktien und 50 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.