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AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - WT - USD

ISIN LU1061987134
WKN A112MQ

#Aktienfonds Small & Mid Cap Welt #Allianz Global Investors GmbH

2.730,45 USD (-0,14 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 16.07.2026 223 Fonds
  • 15.07.2026 224 Fonds
  • 14.07.2026 223 Fonds
  • 13.07.2026 222 Fonds
  • 10.07.2026 223 Fonds
  • 09.07.2026 158 Fonds
  • 07.07.2026 220 Fonds
  • 06.07.2026 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,65 %
3 Jahre
16,78 %
5 Jahre
17,74 %
10 Jahre
17,88 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,19
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,58

Tracking Error

1 Jahr
5,14
3 Jahre
5,06
5 Jahre
4,86
10 Jahre
4,82

Alpha

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 59,40 %
Japan 15,69 %
Welt 8,49 %
Großbritannien 5,48 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,14 %
Informationstechnologie 18,52 %
Finanzen 12,55 %
Konsumgüter zyklisch 10,21 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SANDISK CORP. REG.SHARES US80004C2008 1,91 %
Furukawa Electric Co Ltd 1,14 %
Fukuoka Financial Group Inc 1,05 %
INTERNET INITIATIVE JAPAN 0,97 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 301,75 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Andrew Neville

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,74 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI World Small Cap Index beläuft.