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AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - AT - (H-EUR) - EUR

ISIN LU0962745302
WKN A1W37R

#Aktienfonds Small & Mid Cap Welt #Allianz Global Investors GmbH

232,54 EUR (-0,41 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 02.06.2026 222 Fonds
  • 01.06.2026 203 Fonds
  • 29.05.2026 222 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 218 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 225 Fonds
  • 21.05.2026 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,45 %
3 Jahre
15,70 %
5 Jahre
16,42 %
10 Jahre
16,99 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,81
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,38

Tracking Error

1 Jahr
6,52
3 Jahre
5,04
5 Jahre
5,50
10 Jahre
5,78

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 60,58 %
Japan 15,35 %
Welt 7,63 %
Großbritannien 6,35 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,59 %
Informationstechnologie 14,78 %
Finanzen 13,33 %
Konsumgüter zyklisch 10,65 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Fukuoka Financial Group Inc 1,19 %
SANDISK CORP. REG.SHARES US80004C2008 1,14 %
Meidensha Corp 1,06 %
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD 1,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.09.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 273,26 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Andrew Neville

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
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All-in-Fee 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 2,11 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI World Small Cap Index beläuft.