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AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - WT - USD

ISIN LU1061987134
WKN A112MQ

#Aktienfonds Small & Mid Cap Welt #Allianz Global Investors GmbH

2.280,72 USD (0,96 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 04.12.2025 221 Fonds
  • 03.12.2025 204 Fonds
  • 02.12.2025 222 Fonds
  • 01.12.2025 212 Fonds
  • 28.11.2025 216 Fonds
  • 26.11.2025 222 Fonds
  • 25.11.2025 222 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,63 %
3 Jahre
14,40 %
5 Jahre
16,41 %
10 Jahre
17,59 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,37

Tracking Error

1 Jahr
4,79
3 Jahre
4,75
5 Jahre
4,80
10 Jahre
4,68

Alpha

1 Jahr
-0,35
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 62,46 %
Japan 14,45 %
Welt 7,97 %
Großbritannien 6,02 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,01 %
Finanzen 17,13 %
Informationstechnologie 14,65 %
Konsumgüter 11,91 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

COMFORT SYSTEMS USA INC 1,25 %
FLEX LTD 1,16 %
Tenet Healthcare Corp 1,13 %
Fukuoka Financial Group Inc 1,11 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 266,59 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Andrew Neville

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,74 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 0,76 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI World Small Cap Index beläuft.