DNB Fund - TMT Long/Short Equities C1 (ACC) EUR

ISIN LU1047850851
WKN A1XFZK

142,63 EUR (-0,35 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 95 Fonds
  • 04.12.2025 85 Fonds
  • 03.12.2025 65 Fonds
  • 02.12.2025 94 Fonds
  • 01.12.2025 93 Fonds
  • 26.11.2025 87 Fonds
  • 25.11.2025 95 Fonds
  • 24.11.2025 97 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 95 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,40 %
3 Jahre
6,89 %
5 Jahre
8,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,88
3 Jahre
7,83
5 Jahre
9,01
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 32,62 %
USA 29,28 %
Schweden 10,77 %
Südkorea 5,56 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 69,92 %
Staatsanleihen 30,08 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 43,89 %
Divers 31,99 %
Konsumgüter zyklisch 11,39 %
Finanzen 6,37 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 12,96 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,56 %
Nokia OYJ 5,02 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 187,25 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Erling Haugan Kise

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,78 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % einer jeglichen Steigerung der Nettoüberschussrendite des Teilfonds über dem Referenzindex: German 3 mth Bubill.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite (Absolutrendite). Der Fonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.