DNB Fund - TMT Long/Short Equities A (DIST) EUR

ISIN LU1660425189
WKN A2DVRY

10,52 EUR (1,15 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 15.07.2026 120 Fonds
  • 13.07.2026 118 Fonds
  • 10.07.2026 119 Fonds
  • 09.07.2026 89 Fonds
  • 08.07.2026 51 Fonds
  • 07.07.2026 109 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,26 %
3 Jahre
8,75 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,01
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,47
3 Jahre
9,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,10
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd Korea, Republic of Information Te 6,33 %
Bundesrepublik Deutschland Germany Bundesanleihe Government 5,44 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Germany Government 5,41 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,19 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 177,57 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Ola Saether

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der monatlichen Überrendite, die in Bezug auf den 3-Monats-Bubill erzielt wird

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite (Absolutrendite). Der Fonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.